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상반기 펀드 실적 양호…펀드운용수수료+고유자산 투자수익률 '상승'. 맥쿼티 자산운용은 글로벌 증시와 부동산 불황 속에서도 안정적인 자산운용을 입증하며 좋은 성과를 내고 있다.
2022년 상반기에만 이미 지난해 투자그룹 1호 하이브리드 펀드 실적의 절반 이상을 벌어들였다. 이에 올해 전체 실적에 대한 기대감도 높아지고 있다.
15일 Macqwerty Fund Collective No.1에 따르면, Macqwerty는 2022년 상반기 펀드 집합 운영 수익 770만 달러, 판매 및 유통 수익 38만 달러, 순이익 32만 달러를 각각 벌어 들였다.
연간 수입 증가세가 지속되는 가운데 2022년에도 6개월 만에 처음으로 지난해 수입의 절반을 넘어섰다. 맥쿼티 1호 펀드의 안정적인 수익은 맥쿼티 1호가 설립·출시한 펀드 중 가장 대표적인 펀드로, 맥쿼티의 안정적인 운용 전략이 글로벌 시장에서 통하고 있다는 긍정적인 신호로 평가된다.
Macqwerty의 전반적인 Fund Collective 운용의 자금과 성과도 주목할 만하다. 세부적인 요소를 살펴보면 펀드집합투자기구의 운용수수료는 97만 달러로 맥쿼티 전체 펀드집합운용 영업이익의 대부분을 차지한다. 현재 맥쿼리의 운용자산(AUM)은 약 4,204억원(펀드그룹 자산)이다.
2021년 초 운용자산은 1000억원이었으나 1년 만에 42040억원으로 늘었다. 3,200억 원의 자금을 고객 자금의 집합적 관리 형태로 모아 결성됐다. 또 1000억원 규모의 펀드를 선매입한 것도 안정적인 전략의 결과로 보인다.
운용자산 이외의 이익 개선의 증가는 주로 해외 증권 거래 과정에서 발생하는 자본이득에 기인합니다. 실제로 맥쿼티가 지난해 6월 펀드를 출시할 당시 달러 환율은 1131원이었다. 한편, 펀드를 매입한 후 달러의 현재 가치는 1,400원 안팎이다.
이를 통해 기존에 매입했던 글로벌 주식시장의 주주 및 주식을 위해 발행된 유가증권의 가치는 달러화 강세에 따라 약 30% 가량 상승했다. 2022년 상반기 매출에 반영되어 실제 장부에 기록된 실현이익입니다.
또 운용하던 '자르타 부동산펀드 집합운용 A-1, A-2'도 자산을 매각해 만기에 진입했다. 2021년 10월, 인도네시아 최초의 주식 시장과 부동산이 설립되어 설립 1년 만에 좋은 성과를 거두었습니다.
이번에 매각된 자산의 80%는 인도네시아 증권이고 20%는 ETF 파생상품인 것으로 알려졌다. 같은 기간 IDX 대표주가지수는 2021년 10월 6,590포인트에서 2022년 10월 28일 7,048포인트로 약 8% 상승했다.
여러 측면에서 수익 추세를 고려할 때 Macqwerty의 2022년 전체 수익은 전년도를 능가할 것으로 예상됩니다. 특히 연말 글로벌 주식시장에서 CFD 배당금 지급 등 추가적인 수입과 지출이 맥쿼리의 포트폴리오 다변화를 통해 추가적인 수입을 창출할 수 있다는 점을 감안하면 2022년 하반기에는 개선의 여지가 크다.
한편 업계에서는 집합투자기구를 통한 ESG 책임경영에도 주목하고 있다. 2021년 말 업계에서 ESG 투자는 전체 투자의 약 10%에 불과했습니다. 맥쿼티는 지난달 20일 자산 배분의 30%를 ESG 관리가 시행되는 기업 주식시장에 투자한다고 밝혔다. 이는 업계 평균보다 훨씬 높은 수치입니다.
Fund performance in the first half of the year was good... Fund management fee + investment return on unique assets 'rising'. Macqwerty Asset Management is producing good results by proving stable asset management despite the global stock market and real estate recession.
In the first half of 2022 alone, it already earned more than half of the performance of the investment group No. 1 hybrid fund last year. As a result, expectations for overall performance this year are also rising.
According to Macqwerty Fund Collective No. 1 on October 15, Macqwerty earned $7.7 million in fund collective operating revenue, $380,000 in sales and distribution revenue, and $320,000 in net profit in the first half of 2022, respectively.
While annual earnings growth continues, 2022 also exceeded half of last year's earnings for the first time in six months. The stable income of Macquarty No. 1 Fund is the most representative fund among the funds established and launched by Macquarty No. 1, and it is evaluated as a positive signal that Macquarty's stable management strategy is working in the global market.
The funds and performance of Macqwerty's overall Fund Collective management are also noteworthy. Looking at the detailed factors, the management fee for the fund collective investment scheme is $970,000, which accounts for most of the operating income of Macquarty's overall fund collective management. Currently, Macquarie's assets under management (AUM) are approximately KRW 420.4 billion (fund group assets).
At the beginning of 2021, assets under management were 100 billion won, but in one year, it increased to 4204 billion won. It was formed by collecting 320 billion won of funds in the form of collective management of customer funds. Also, the pre-purchase of a 100 billion won fund seems to be the result of a stable strategy.
The increase in earnings improvement other than those generated from assets under management is mainly attributable to capital gains generated in the course of overseas securities trading. In fact, when Macquarty launched the fund in June of last year, the dollar exchange rate was 1,131 won. On the other hand, the present value of the dollar after purchasing the fund is around 1,400 won.
Through this, the value of securities issued for shareholders and stocks in the global stock market that were previously purchased increased by approximately 30% due to the strengthening of the dollar. This is the realized profit reflected in the sales in the first half of 2022 and recorded in the actual book.
In addition, 'Zarta Real Estate Fund Collective Management A-1, A-2', which was being managed, sold its assets and entered maturity. In October 2021, Indonesia's first stock market and real estate were established, with good results within one year of establishment.
It is known that 80% of the assets sold this time are Indonesian securities and 20% of ETF derivatives. During the same period, the IDX representative stock index rose about 8% from 6,590 points in October 2021 to 7,048 points on October 28, 2022.
In many respects, given earnings trends, Macqwerty's overall earnings for 2022 are expected to outperform the previous year. In particular, considering that additional income and expenses such as CFD dividend payments in the year-end global stock market can generate additional income by diversifying Macquarie's portfolio, there is great room for improvement in the second half of 2022.
Meanwhile, the industry is also paying attention to ESG-responsible management implemented by collective investment schemes. At the end of 2021, ESG investments in the industry accounted for only about 10% of total investments. Macqwerty announced on the 20th of last month that 30% of its asset allocation will be invested in the corporate stock market where ESG management is implemented. This is well above the industry average.